Für die Nutzung dieser Funktion benötigst du die DATEV-Lizenz DATEVconnect Kontobuchungen. Die Kosten von DATEV betragen etwa 5,50 € pro Monat für die gesamte Kanzlei (Stand 2025). Außerdem muss für jeden betroffenen Mandanten ein Konto für fehlende Belege hinterlegt sein – wie das geht, erklärt der Abschnitt weiter unten.
Wie erkennt milia.AI, welche Belege fehlen?
milia.AI analysiert die ausgewählten Konten und listet jede Buchung auf, die dort offen ist und nicht mit Generalumkehr ausgebucht wurde. Diese Buchungen gelten als fehlende Belege und werden automatisch in eine Checkliste übernommen.
Wie starte ich die Nachforderung?
Erstelle eine neue Aufgabe.
Klicke auf den Button „milia.AI" und wähle die Vorlage Fehlende Belege nachfordern aus.
Wähle Belege anfordern aus, wenn du milia.io mit DATEV Online verbunden hast. Du kannst einzelne Belegkörbe für die Nachforderung entfernen, falls der Mandant sie nicht benötigt.
Wie hinterlege ich das Konto für fehlende Belege?
Ist noch kein Konto hinterlegt, kannst du das direkt nachholen – entweder für einen einzelnen Mandanten oder für mehrere auf einmal.
Bei einem einzelnen Mandanten:
Gehe in den Mandanten und klicke auf den Namen des Mandanten.
Klicke auf Konto für fehlende Belege ändern.
Bei mehreren Mandanten:
Gehe in die Mandantenübersicht und markiere alle Mandanten, bei denen du das Konto pflegen oder ändern möchtest.
Klicke in der Massenfunktion auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) und wähle Konto für fehlende Belege ändern.
In beiden Fällen trägst du anschließend die Kontonummer(n) ein oder entfernst eine bisherige. Du kannst mehrere Kontonummern hinzufügen.
Was passiert, wenn der Mandant die Belege nicht liefert?
Ist eine Fälligkeit gesetzt, erinnert milia den Mandanten automatisch einen Tag vor Fälligkeit an die offene Aufgabe. Danach folgt alle 7 Tage eine weitere Erinnerung – so lange, bis der Mandant die Aufgabe abschließt.
Da Buchungen ohne Beleg nicht mit Generalumkehr ausgebucht werden können, bleiben sie offen. Bei der nächsten Nachforderung werden sie deshalb erneut angefordert.